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基金:施罗德投信旗下各基金10-25净值涨跌一览表

发布时间:2020-06-28
施罗德投信旗下各基金10/25净值涨跌一览表(单位:元):
基金名称 净 值 涨 跌
*全球策略高收益债券累积 10.9508 0.0221
*全球策略高收益债券分配 5.8723 0.0119
*全球策略高收益债券人民币配息 10.4657 0.0274
*中国高收益债券基金累积 12.0522 -0.0011
*中国高收益债券基金分配 8.1589 -0.0005
*中国高收益债券基金美元累积 0.4598 0.0002
*中国高收益债券基金美元分配 0.2902 0.0001
*中国高收益债券基金人民币累积 2.863 0.0004
*中国高收益债券基金人民币分配 1.9742 0.0003
*中国债券基金美元累积 11.191 0.0006
*中国债券基金美元分配 8.664 0.0005
*中国债券基金人民币累积 12.5615 -0.001
*中国债券基金人民币分配 9.7618 -0.0007
*四年到期主权债券基金-配息型 9.9514 0.0005
*四年到期主权债券(美元)-累积 11.1092 0.0045
*四年到期主权债券(美元)-配息 10.1308 0.0041
*六年到期新兴市场主权债券-累积 10.3537 0.0135
*六年到期新兴市场主权(USD)-累积 10.6542 0.0179
*四年到期新兴市场主权债券-累积 9.7818 0.0086
*四年到期新兴市场主权债券-配息 9.354 0.0071
*四年到期新兴市场主权(USD)-累积 10.0987 0.0117
*四年到期新兴市场主权(USD)-配息 9.4216 0.011
乐活中小基金-A类型 20.6 -0.03
乐活中小基金-I类型 4786.88 -7.19
乐活中小基金-C 3000 0
*2023到期亚洲新兴债-累积(美元) 10.0222 0.001
*2023到期亚洲新兴债-配息(美元) 10.0219 0.0016
*2023到期亚洲新兴债-累积(CNY) 10.0552 0.0003
*2023到期亚洲新兴债-配息(CNY) 10.0511 0.0002
*2023到期亚洲新兴债-配息(ZAR) 10.3634 -0.0017
*2023到期亚洲新兴债-配息(澳币) 10.2613 0.0034
*2021到期新兴市场美元
优选主权债券基金-累积 9.7599 0.0042
*2021到期新兴市场美元
优选主权债券基金-配息 9.4125 0.0048
*2021到期新兴市场美元
优选主权债券基金(美元)-累积 10.184 0.0089
*2021到期新兴市场美元
优选主权债券基金(美元)-配息 9.5495 0.0083
*2024年到期新兴市场
主权债券基金(美元)-累积 10.0489 0.0154
*2024年到期新兴市场
主权债券基金(人民币)-累积 10.3491 0.0151
*2022到期新兴市场
主权债券基金(新台币)-累积 10.1813 0.0045
*2022到期新兴市场
主权债券基金(新台币)-配息 10 0
*2022到期新兴市场
主权债券基金(美元)-累积 10.0081 0.0087
*2022到期新兴市场
主权债券基金(美元)-配息 9.5585 0.0083
*2022到期新兴市场
主权债券基金(人民币)-累积 10.2341 0.0085
*2022到期新兴市场
主权债券基金(人民币)-配息 9.6806 0.0075
*2022到期新兴市场
优质主权债券基金(美元)-累积 10.2255 0.013
*2022到期新兴市场
优质主权债券基金(美元)-配息 9.738 0.0124
*2022到期新兴市场
优质主权债券基金(人民币)-累积 10.5104 0.0126
*2022到期新兴市场
优质主权债券基金(人民币)-配息 9.842 0.0118
*2024到期新兴市场
首选主权债券基金(美元)-累积 10.4236 0.0187
*2024到期新兴市场
首选主权债券基金(美元)-配息 10.0197 0.0179
*2024到期新兴市场
首选主权债券基金(人民币)-累积 10.4959 0.018
*2024到期新兴市场
首选主权债券基金(人民币)-配息 9.9935 0.0172
*2024到期新兴市场
首选主权债券基金(南非币)-累积 10.9364 0.0131
*2024到期新兴市场
首选主权债券基金(南非币)-配息 10.1019 0.014
*2022到期新兴市场
优势主权债券基金(美元)-累积 10.2455 0.0102
*2022到期新兴市场
优势主权债券基金(美元)-配息 9.8239 0.0098
*2022到期新兴市场
优势主权债券基金(人民币)-累积 10.3783 0.0094
*2022到期新兴市场
优势主权债券基金(人民币)-配息 9.858 0.0089
*2025到期新兴市场
首选主权债券基金(新台币)-累积 10.4616 0.0036
*2025到期新兴市场
首选主权债券基金(美元)-累积 10.5906 0.0123
*2025到期新兴市场
首选主权债券基金(人民币)-累积 10.5682 0.0112
*2025到期新兴市场
双盈主权债券基金(美元)-累积 10.1259 0.0107
*2025到期新兴市场
双盈主权债券基金(美元)-配息 9.9297 0.0104
*2025到期新兴市场
双盈主权债券基金(人民币)-累积 10.2332 0.0099
*2025到期新兴市场
双盈主权债券基金(人民币)-配息 10.1113 0.0097
*2025到期新兴市场
双盈主权债券基金(南非币)-累积 10.5294 0.002
*2025到期新兴市场
双盈主权债券基金(南非币)-配息 10.1675 0.0045
*2025到期新兴市场
优质主权债券基金(美元)-累积 10.1187 0.0035
*2025到期新兴市场
优质主权债券基金(美元)-配息 10.1174 0.0035
*2025到期新兴市场
优质主权债券基金(人民币)-累积 10.114 0.0015
*2025到期新兴市场
优质主权债券基金(人民币)-配息 10.1107 0.0013
*2025到期新兴市场
优质主权债券基金(南非币)-累积 10.0536 -0.0125
*2025到期新兴市场
优质主权债券基金(南非币)-配息 10.0475 -0.0135
*2025到期新兴市场
优质主权债券基金(澳币)-累积 10.0008 0.0078
*2025到期新兴市场
优质主权债券基金(澳币)-配息 10.0003 0.0078
注:「*」表海外型基金为前一日净值


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