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基金:施罗德投信旗下各基金10-22净值涨跌一览表

发布时间:2020-06-28
施罗德投信旗下各基金10/22净值涨跌一览表(单位:元):
基金名称 净 值 涨 跌
*全球策略高收益债券累积 10.9198 0.0055
*全球策略高收益债券分配 5.8556 0.0029
*全球策略高收益债券人民币配息 10.426 -0.0143
*中国高收益债券基金累积 12.0333 0.0114
*中国高收益债券基金分配 8.1462 0.0079
*中国高收益债券基金美元累积 0.459 0.0006
*中国高收益债券基金美元分配 0.2897 0.0004
*中国高收益债券基金人民币累积 2.8564 -0.0007
*中国高收益债券基金人民币分配 1.9696 -0.0006
*中国债券基金美元累积 11.1722 0.0049
*中国债券基金美元分配 8.6494 0.0038
*中国债券基金人民币累积 12.5348 -0.0105
*中国债券基金人民币分配 9.7411 -0.0076
*四年到期主权债券基金-配息型 9.9497 -0.0126
*四年到期主权债券(美元)-累积 11.1048 -0.0099
*四年到期主权债券(美元)-配息 10.1266 -0.0096
*六年到期新兴市场主权债券-累积 10.3337 -0.0171
*六年到期新兴市场主权(USD)-累积 10.631 -0.0144
*四年到期新兴市场主权债券-累积 9.7905 -0.0228
*四年到期新兴市场主权债券-配息 9.3621 -0.0229
*四年到期新兴市场主权(USD)-累积 10.1051 -0.0213
*四年到期新兴市场主权(USD)-配息 9.4276 -0.0198
乐活中小基金-A类型 20.5 0.11
乐活中小基金-I类型 4764.58 27.62
乐活中小基金-C 3000 0
*2023到期亚洲新兴债-累积(美元) 10.0009 0.0048
*2023到期亚洲新兴债-配息(美元) 10.0001 0.0048
*2023到期亚洲新兴债-累积(CNY) 10.0305 -0.0036
*2023到期亚洲新兴债-配息(CNY) 10.0268 -0.0036
*2023到期亚洲新兴债-配息(ZAR) 10.3473 0.0083
*2023到期亚洲新兴债-配息(澳币) 10.2051 -0.0275
*2021到期新兴市场美元
优选主权债券基金-累积 9.7602 -0.0118
*2021到期新兴市场美元
优选主权债券基金-配息 9.4127 -0.0111
*2021到期新兴市场美元
优选主权债券基金(美元)-累积 10.1818 -0.0088
*2021到期新兴市场美元
优选主权债券基金(美元)-配息 9.5473 -0.0083
*2024年到期新兴市场
主权债券基金(美元)-累积 10.0119 -0.0045
*2024年到期新兴市场
主权债券基金(人民币)-累积 10.3079 -0.0122
*2022到期新兴市场
主权债券基金(新台币)-累积 10.1727 -0.0087
*2022到期新兴市场
主权债券基金(新台币)-配息 10 0
*2022到期新兴市场
主权债券基金(美元)-累积 9.9973 -0.0051
*2022到期新兴市场
主权债券基金(美元)-配息 9.5483 -0.0048
*2022到期新兴市场
主权债券基金(人民币)-累积 10.2201 -0.0131
*2022到期新兴市场
主权债券基金(人民币)-配息 9.6655 -0.0118
*2022到期新兴市场
优质主权债券基金(美元)-累积 10.2166 -0.0123
*2022到期新兴市场
优质主权债券基金(美元)-配息 9.7287 -0.0118
*2022到期新兴市场
优质主权债券基金(人民币)-累积 10.498 -0.02
*2022到期新兴市场
优质主权债券基金(人民币)-配息 9.8312 -0.0182
*2024到期新兴市场
首选主权债券基金(美元)-累积 10.3961 -0.0104
*2024到期新兴市场
首选主权债券基金(美元)-配息 9.9933 -0.0101
*2024到期新兴市场
首选主权债券基金(人民币)-累积 10.4649 -0.019
*2024到期新兴市场
首选主权债券基金(人民币)-配息 9.9641 -0.0174
*2024到期新兴市场
首选主权债券基金(南非币)-累积 10.9183 -0.008
*2024到期新兴市场
首选主权债券基金(南非币)-配息 10.0826 -0.0071
*2022到期新兴市场
优势主权债券基金(美元)-累积 10.2481 -0.01
*2022到期新兴市场
优势主权债券基金(美元)-配息 9.8263 -0.0096
*2022到期新兴市场
优势主权债券基金(人民币)-累积 10.3777 -0.018
*2022到期新兴市场
优势主权债券基金(人民币)-配息 9.8575 -0.0171
*2025到期新兴市场
首选主权债券基金(新台币)-累积 10.4221 -0.0132
*2025到期新兴市场
首选主权债券基金(美元)-累积 10.5487 -0.0068
*2025到期新兴市场
首选主权债券基金(人民币)-累积 10.5245 -0.0151
*2025到期新兴市场
双盈主权债券基金(美元)-累积 10.0998 -0.009
*2025到期新兴市场
双盈主权债券基金(美元)-配息 9.9042 -0.0088
*2025到期新兴市场
双盈主权债券基金(人民币)-累积 10.2038 -0.0177
*2025到期新兴市场
双盈主权债券基金(人民币)-配息 10.0822 -0.0179
*2025到期新兴市场
双盈主权债券基金(南非币)-累积 10.5175 -0.0063
*2025到期新兴市场
双盈主权债券基金(南非币)-配息 10.1568 -0.0036
*2025到期新兴市场
优质主权债券基金(美元)-累积 10.0935 -0.0013
*2025到期新兴市场
优质主权债券基金(美元)-配息 10.0922 -0.0013
*2025到期新兴市场
优质主权债券基金(人民币)-累积 10.0864 -0.0111
*2025到期新兴市场
优质主权债券基金(人民币)-配息 10.0833 -0.011
*2025到期新兴市场
优质主权债券基金(南非币)-累积 10.062 0.0036
*2025到期新兴市场
优质主权债券基金(南非币)-配息 10.058 0.0036
*2025到期新兴市场
优质主权债券基金(澳币)-累积 9.9164 -0.0564
*2025到期新兴市场
优质主权债券基金(澳币)-配息 9.9158 -0.0565
注:「*」表海外型基金为前一日净值


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