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基金:施罗德投信旗下各基金10-30净值涨跌一览表

发布时间:2020-06-28
施罗德投信旗下各基金10/30净值涨跌一览表(单位:元):
基金名称 净 值 涨 跌
*全球策略高收益债券累积 10.9479 -0.0139
*全球策略高收益债券分配 5.8707 -0.0075
*全球策略高收益债券人民币配息 10.4689 -0.0004
*中国高收益债券基金累积 12.0513 0.0007
*中国高收益债券基金分配 8.1591 0.0013
*中国高收益债券基金美元累积 0.4603 0.0004
*中国高收益债券基金美元分配 0.2905 0.0002
*中国高收益债券基金人民币累积 2.8639 0.002
*中国高收益债券基金人民币分配 1.9747 0.0013
*中国债券基金美元累积 11.1911 0.0111
*中国债券基金美元分配 8.6641 0.0086
*中国债券基金人民币累积 12.5522 0.0096
*中国债券基金人民币分配 9.755 0.0075
*四年到期主权债券基金-配息型 9.9445 -0.007
*四年到期主权债券(美元)-累积 11.1151 0.0016
*四年到期主权债券(美元)-配息 10.1361 0.0014
*六年到期新兴市场主权债券-累积 10.355 -0.0093
*六年到期新兴市场主权(USD)-累积 10.6685 -0.0006
*四年到期新兴市场主权债券-累积 9.7661 0.0007
*四年到期新兴市场主权债券-配息 9.3363 -0.0017
*四年到期新兴市场主权(USD)-累积 10.0933 0.0073
*四年到期新兴市场主权(USD)-配息 9.4159 0.0068
乐活中小基金-A类型 20.6 0.12
乐活中小基金-I类型 4789.03 27.74
乐活中小基金-C 3000 0
*2023到期亚洲新兴债-累积(美元) 10.0232 0.0016
*2023到期亚洲新兴债-配息(美元) 10.0228 0.0016
*2023到期亚洲新兴债-累积(CNY) 10.0503 -0.0009
*2023到期亚洲新兴债-配息(CNY) 10.0465 -0.0006
*2023到期亚洲新兴债-配息(ZAR) 10.3761 0.0092
*2023到期亚洲新兴债-配息(澳币) 10.2503 -0.0149
*2021到期新兴市场美元
优选主权债券基金-累积 9.7574 -0.008
*2021到期新兴市场美元
优选主权债券基金-配息 9.4109 -0.0066
*2021到期新兴市场美元
优选主权债券基金(美元)-累积 10.1945 0.0014
*2021到期新兴市场美元
优选主权债券基金(美元)-配息 9.5594 0.0013
*2024年到期新兴市场
主权债券基金(美元)-累积 10.0631 0.0031
*2024年到期新兴市场
主权债券基金(人民币)-累积 10.3588 0.0012
*2022到期新兴市场
主权债券基金(新台币)-累积 10.1779 -0.0096
*2022到期新兴市场
主权债券基金(新台币)-配息 10 0
*2022到期新兴市场
主权债券基金(美元)-累积 10.018 0.0001
*2022到期新兴市场
主权债券基金(美元)-配息 9.568 0.0001
*2022到期新兴市场
主权债券基金(人民币)-累积 10.2386 -0.0024
*2022到期新兴市场
主权债券基金(人民币)-配息 9.6859 -0.0018
*2022到期新兴市场
优质主权债券基金(美元)-累积 10.2383 -0.0029
*2022到期新兴市场
优质主权债券基金(美元)-配息 9.7499 -0.003
*2022到期新兴市场
优质主权债券基金(人民币)-累积 10.5188 -0.0049
*2022到期新兴市场
优质主权债券基金(人民币)-配息 9.8496 -0.0054
*2024到期新兴市场
首选主权债券基金(美元)-累积 10.4309 -0.0001
*2024到期新兴市场
首选主权债券基金(美元)-配息 10.0266 -0.0001
*2024到期新兴市场
首选主权债券基金(人民币)-累积 10.4977 -0.0023
*2024到期新兴市场
首选主权债券基金(人民币)-配息 9.9957 -0.002
*2024到期新兴市场
首选主权债券基金(南非币)-累积 10.9577 0.0112
*2024到期新兴市场
首选主权债券基金(南非币)-配息 10.1203 0.0084
*2022到期新兴市场
优势主权债券基金(美元)-累积 10.2537 -0.001
*2022到期新兴市场
优势主权债券基金(美元)-配息 9.8316 -0.001
*2022到期新兴市场
优势主权债券基金(人民币)-累积 10.3819 -0.0029
*2022到期新兴市场
优势主权债券基金(人民币)-配息 9.8614 -0.0028
*2025到期新兴市场
首选主权债券基金(新台币)-累积 10.4529 -0.0163
*2025到期新兴市场
首选主权债券基金(美元)-累积 10.604 0.0008
*2025到期新兴市场
首选主权债券基金(人民币)-累积 10.5751 -0.0019
*2025到期新兴市场
双盈主权债券基金(美元)-累积 10.1312 -0.0024
*2025到期新兴市场
双盈主权债券基金(美元)-配息 9.935 -0.0024
*2025到期新兴市场
双盈主权债券基金(人民币)-累积 10.2323 -0.0054
*2025到期新兴市场
双盈主权债券基金(人民币)-配息 10.11 -0.0056
*2025到期新兴市场
双盈主权债券基金(南非币)-累积 10.5506 0.0112
*2025到期新兴市场
双盈主权债券基金(南非币)-配息 10.1862 0.0094
*2025到期新兴市场
优质主权债券基金(美元)-累积 10.1312 0.0024
*2025到期新兴市场
优质主权债券基金(美元)-配息 10.1299 0.0024
*2025到期新兴市场
优质主权债券基金(人民币)-累积 10.1207 0.0005
*2025到期新兴市场
优质主权债券基金(人民币)-配息 10.1174 0.0004
*2025到期新兴市场
优质主权债券基金(南非币)-累积 10.0867 0.0266
*2025到期新兴市场
优质主权债券基金(南非币)-配息 10.0805 0.0273
*2025到期新兴市场
优质主权债券基金(澳币)-累积 9.9941 -0.0255
*2025到期新兴市场
优质主权债券基金(澳币)-配息 9.9936 -0.0254
注:「*」表海外型基金为前一日净值


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