您的位置: 主页 > Q蕙生活 >基金:施罗德投信旗下各基金10-24净值涨跌一览表 >

基金:施罗德投信旗下各基金10-24净值涨跌一览表

发布时间:2020-06-28
施罗德投信旗下各基金10/24净值涨跌一览表(单位:元):
基金名称 净 值 涨 跌
*全球策略高收益债券累积 10.9287 0.0087
*全球策略高收益债券分配 5.8604 0.0046
*全球策略高收益债券人民币配息 10.4383 -0.0035
*中国高收益债券基金累积 12.0533 0.0106
*中国高收益债券基金分配 8.1594 0.0067
*中国高收益债券基金美元累积 0.4596 0.0002
*中国高收益债券基金美元分配 0.2901 0.0002
*中国高收益债券基金人民币累积 2.8626 0.0009
*中国高收益债券基金人民币分配 1.9739 0.0006
*中国债券基金美元累积 11.1904 0.0064
*中国债券基金美元分配 8.6635 0.005
*中国债券基金人民币累积 12.5625 0.0036
*中国债券基金人民币分配 9.7625 0.003
*四年到期主权债券基金-配息型 9.9509 0.0013
*四年到期主权债券(美元)-累积 11.1047 -0.0007
*四年到期主权债券(美元)-配息 10.1267 -0.0006
*六年到期新兴市场主权债券-累积 10.3402 0.0088
*六年到期新兴市场主权(USD)-累积 10.6363 0.0072
*四年到期新兴市场主权债券-累积 9.7732 0.0082
*四年到期新兴市场主权债券-配息 9.3469 0.0092
*四年到期新兴市场主权(USD)-累积 10.087 0.0075
*四年到期新兴市场主权(USD)-配息 9.4106 0.007
乐活中小基金-A类型 20.63 0.18
乐活中小基金-I类型 4794.07 41.59
乐活中小基金-C 3000 0
*2023到期亚洲新兴债-累积(美元) 10.0212 0.0028
*2023到期亚洲新兴债-配息(美元) 10.0203 0.0026
*2023到期亚洲新兴债-累积(CNY) 10.0549 0.001
*2023到期亚洲新兴债-配息(CNY) 10.0509 0.001
*2023到期亚洲新兴债-配息(ZAR) 10.3651 0.004
*2023到期亚洲新兴债-配息(澳币) 10.2579 0.0233
*2021到期新兴市场美元
优选主权债券基金-累积 9.7557 0.0036
*2021到期新兴市场美元
优选主权债券基金-配息 9.4077 0.0031
*2021到期新兴市场美元
优选主权债券基金(美元)-累积 10.1751 0.0014
*2021到期新兴市场美元
优选主权债券基金(美元)-配息 9.5412 0.0014
*2024年到期新兴市场
主权债券基金(美元)-累积 10.0335 0.0083
*2024年到期新兴市场
主权债券基金(人民币)-累积 10.334 0.0071
*2022到期新兴市场
主权债券基金(新台币)-累积 10.1768 0.005
*2022到期新兴市场
主权债券基金(新台币)-配息 10 0
*2022到期新兴市场
主权债券基金(美元)-累积 9.9994 0.0027
*2022到期新兴市场
主权债券基金(美元)-配息 9.5502 0.0025
*2022到期新兴市场
主权债券基金(人民币)-累积 10.2256 0.001
*2022到期新兴市场
主权债券基金(人民币)-配息 9.6731 0.0033
*2022到期新兴市场
优质主权债券基金(美元)-累积 10.2125 0.0002
*2022到期新兴市场
优质主权债券基金(美元)-配息 9.7256 0.0011
*2022到期新兴市场
优质主权债券基金(人民币)-累积 10.4978 -0.0011
*2022到期新兴市场
优质主权债券基金(人民币)-配息 9.8302 -0.001
*2024到期新兴市场
首选主权债券基金(美元)-累积 10.4049 0.0007
*2024到期新兴市场
首选主权债券基金(美元)-配息 10.0018 0.0007
*2024到期新兴市场
首选主权债券基金(人民币)-累积 10.4779 -0.0009
*2024到期新兴市场
首选主权债券基金(人民币)-配息 9.9763 -0.0007
*2024到期新兴市场
首选主权债券基金(南非币)-累积 10.9233 0.0046
*2024到期新兴市场
首选主权债券基金(南非币)-配息 10.0879 0.0033
*2022到期新兴市场
优势主权债券基金(美元)-累积 10.2353 0.0008
*2022到期新兴市场
优势主权债券基金(美元)-配息 9.8141 0.0008
*2022到期新兴市场
优势主权债券基金(人民币)-累积 10.3689 -0.0007
*2022到期新兴市场
优势主权债券基金(人民币)-配息 9.8491 -0.0006
*2025到期新兴市场
首选主权债券基金(新台币)-累积 10.458 0.0195
*2025到期新兴市场
首选主权债券基金(美元)-累积 10.5783 0.0138
*2025到期新兴市场
首选主权债券基金(人民币)-累积 10.557 0.0109
*2025到期新兴市场
双盈主权债券基金(美元)-累积 10.1152 -0.0028
*2025到期新兴市场
双盈主权债券基金(美元)-配息 9.9193 -0.0028
*2025到期新兴市场
双盈主权债券基金(人民币)-累积 10.2233 -0.0045
*2025到期新兴市场
双盈主权债券基金(人民币)-配息 10.1016 -0.0044
*2025到期新兴市场
双盈主权债券基金(南非币)-累积 10.5274 0.0008
*2025到期新兴市场
双盈主权债券基金(南非币)-配息 10.163 -0.0018
*2025到期新兴市场
优质主权债券基金(美元)-累积 10.1152 0.0038
*2025到期新兴市场
优质主权债券基金(美元)-配息 10.1139 0.0038
*2025到期新兴市场
优质主权债券基金(人民币)-累积 10.1125 0.0014
*2025到期新兴市场
优质主权债券基金(人民币)-配息 10.1094 0.0015
*2025到期新兴市场
优质主权债券基金(南非币)-累积 10.0661 0.0085
*2025到期新兴市场
优质主权债券基金(南非币)-配息 10.061 0.0088
*2025到期新兴市场
优质主权债券基金(澳币)-累积 9.993 0.0387
*2025到期新兴市场
优质主权债券基金(澳币)-配息 9.9925 0.0387
注:「*」表海外型基金为前一日净值


猜你喜欢

推荐阅读

中市工厂大火2勇消殉职  队员列队行礼
中市工厂大火2勇消殉职 队员列队行礼
(中央社 内政部长徐国勇今天上午在意外传出后,也将前往台中殡仪馆慰问家属,关心后续处理事宜。 消防局今天凌晨1时45分接获民众报案指出,大雅区中和六路一处工厂发生火警,派遣特搜大队、大雅、清泉、水湳、四平、西屯、文昌及大诚等分队,出动各式救灾救护车26辆,消防人员87人、义消28人,合计115人前往抢救。 火警现场为一处免洗餐具物流中心,从事烘焙原料、南北杂货及免洗餐具生产,厂房全面燃烧、无法控制

中市工厂大火2勇消殉职  队员列队行礼

探险引领

2020-06-15 18:02
中市工策会山海屯招商说明会 带动投资发展
中市工策会山海屯招商说明会 带动投资发展
为持续带动台中投资发展,台中市工商发展投资策进会今年分别在山线、海线、屯区共办三场招商说明活动会,昨日在精科园区联合服务中心召开第二场次,针对捷运联合开发、台中新创国际基地兴建招商计画以及兴业太平新光产业专区招商。第二场次「2018山、海、屯招商说明活动会」在精科园区联合服务中心举行,市长林佳龙、工策会总干事蔡世寅、地政局长张治祥、交通处长黄国书、都发局总工程司蔡青宏均共襄盛举。工策会表示,台中是

中市工策会山海屯招商说明会 带动投资发展

影视奇趣

2020-06-15 18:02
中市工资会前进德国福吉沙芬自行车展为台中自行车週暖身
中市工资会前进德国福吉沙芬自行车展为台中自行车週暖身
台中市工商发展投资策进会为推动自行车产业发展,参加今年国际自行车产业指标展览「2018德国福吉沙芬自行车展」,设立服务摊位宣传「2018台中自行车週」,邀请各国买主到台中看展并採购,为台中自行车产业创造更大商机。欧洲最大自行车展-德国福吉沙芬自行车展日前登场,共有来自全球96国1,400家参展商、3万7,379名业界人士参与,展出面积达10万平方公尺,不仅是自行车成车代理商、相关零组件製造商、通路

中市工资会前进德国福吉沙芬自行车展为台中自行车週暖身

科技要性

2020-06-15 18:02
中市希望资收站集点竞赛开跑
中市希望资收站集点竞赛开跑
台中市政府环保局推动希望资源回收站,鼓励市民参加回收集点换奖品,即日起至6月30日止,推动「回收乐ᆞ乐集点」风云榜竞赛活动,每站每月回收集点数达200点以上者,将有机会获得精美奖品及奬状1份,欢迎民众踊跃参与。环保局长白智荣表示,105年希望资收站开办至今,共设置101处希望资收站,累计有4,889位家户开立希望存摺,利用回收物兑换生活用品。为进一步提升资收站开户人数及回收成效,环保局今年举办「回

中市希望资收站集点竞赛开跑

探险引领

2020-06-15 18:02
中市年初旱灾枇杷农损 3月13日前开放现金救助申请
中市年初旱灾枇杷农损 3月13日前开放现金救助申请
今年1至2月乾旱正值枇杷果实生长期,造成枇杷严重受损,行政院农委会昨日公告台中市枇杷为农业天然灾害现金救助地区。台中市政府农业局表示,已积极联繫各区公所持续查报损害情况,农友如枇杷灾害损失率达20%以上,请于即日起至3月13日期间,检附相关证件或资料向受灾地区公所提出申请,每公顷将提供9万元现金救助。农业局表示,受乾旱影响,造成全台多处农业灾情,经该局会同农委会台中区农业改良场及中区分署勘查,确认

中市年初旱灾枇杷农损 3月13日前开放现金救助申请

科技要性

2020-06-15 18:02
中市幸福职场评选奖励即日起开放报名
中市幸福职场评选奖励即日起开放报名
为宣扬「富市企业、劳资共好」理念,台中市政府劳工局举办幸福职场评选奖励活动,即日起受理报名至9月16日止,并于11月下旬办理表扬活动,期望藉由制度化评选及公开表扬优质事业单位,成为正面引导的力量,推广幸福职场的精神及理念,促进台中市宜居宜业的劳动环境。劳工局昨日于台湾大道市政大楼举办「幸福职场评选奖励活动启动记者会」,劳工局长吴威志表示,劳工局自96年起持续评选出许多优质企业,至107年止已有13

中市幸福职场评选奖励即日起开放报名

技术评论

2020-06-15 18:02
相关推荐