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基金:施罗德投信旗下各基金10-29净值涨跌一览表

发布时间:2020-06-28
施罗德投信旗下各基金10/29净值涨跌一览表(单位:元):
基金名称 净 值 涨 跌
*全球策略高收益债券累积 10.9618 0.006
*全球策略高收益债券分配 5.8782 0.0032
*全球策略高收益债券人民币配息 10.4693 0.0063
*中国高收益债券基金累积 12.0506 0
*中国高收益债券基金分配 8.1578 0.0004
*中国高收益债券基金美元累积 0.4599 0.0002
*中国高收益债券基金美元分配 0.2903 0.0002
*中国高收益债券基金人民币累积 2.8619 0.0004
*中国高收益债券基金人民币分配 1.9734 0.0002
*中国债券基金美元累积 11.18 -0.004
*中国债券基金美元分配 8.6555 -0.003
*中国债券基金人民币累积 12.5426 -0.0083
*中国债券基金人民币分配 9.7475 -0.0062
*四年到期主权债券基金-配息型 9.9515 -0.0028
*四年到期主权债券(美元)-累积 11.1135 0.0017
*四年到期主权债券(美元)-配息 10.1347 0.0015
*六年到期新兴市场主权债券-累积 10.3643 0.002
*六年到期新兴市场主权(USD)-累积 10.6691 0.0067
*四年到期新兴市场主权债券-累积 9.7654 -0.0155
*四年到期新兴市场主权债券-配息 9.338 -0.0157
*四年到期新兴市场主权(USD)-累积 10.086 -0.0119
*四年到期新兴市场主权(USD)-配息 9.4091 -0.0115
乐活中小基金-A类型 20.48 -0.09
乐活中小基金-I类型 4761.29 -19.15
乐活中小基金-C 3000 0
*2023到期亚洲新兴债-累积(美元) 10.0216 0.0058
*2023到期亚洲新兴债-配息(美元) 10.0212 0.0058
*2023到期亚洲新兴债-累积(CNY) 10.0512 0.0037
*2023到期亚洲新兴债-配息(CNY) 10.0471 0.0037
*2023到期亚洲新兴债-配息(ZAR) 10.3669 0.0055
*2023到期亚洲新兴债-配息(澳币) 10.2652 0.0015
*2021到期新兴市场美元
优选主权债券基金-累积 9.7654 -0.0018
*2021到期新兴市场美元
优选主权债券基金-配息 9.4175 -0.0013
*2021到期新兴市场美元
优选主权债券基金(美元)-累积 10.1931 0.0029
*2021到期新兴市场美元
优选主权债券基金(美元)-配息 9.5581 0.0027
*2024年到期新兴市场
主权债券基金(美元)-累积 10.06 0.0055
*2024年到期新兴市场
主权债券基金(人民币)-累积 10.3576 0.0039
*2022到期新兴市场
主权债券基金(新台币)-累积 10.1875 -0.0011
*2022到期新兴市场
主权债券基金(新台币)-配息 10 0
*2022到期新兴市场
主权债券基金(美元)-累积 10.0179 0.0035
*2022到期新兴市场
主权债券基金(美元)-配息 9.5679 0.0034
*2022到期新兴市场
主权债券基金(人民币)-累积 10.241 0.0016
*2022到期新兴市场
主权债券基金(人民币)-配息 9.6877 0.002
*2022到期新兴市场
优质主权债券基金(美元)-累积 10.2412 0.0075
*2022到期新兴市场
优质主权债券基金(美元)-配息 9.7529 0.0071
*2022到期新兴市场
优质主权债券基金(人民币)-累积 10.5237 0.006
*2022到期新兴市场
优质主权债券基金(人民币)-配息 9.855 0.0057
*2024到期新兴市场
首选主权债券基金(美元)-累积 10.431 0.0043
*2024到期新兴市场
首选主权债券基金(美元)-配息 10.0267 0.004
*2024到期新兴市场
首选主权债券基金(人民币)-累积 10.5 0.0022
*2024到期新兴市场
首选主权债券基金(人民币)-配息 9.9977 0.0023
*2024到期新兴市场
首选主权债券基金(南非币)-累积 10.9465 0.0011
*2024到期新兴市场
首选主权债券基金(南非币)-配息 10.1119 0.0024
*2022到期新兴市场
优势主权债券基金(美元)-累积 10.2547 0.0031
*2022到期新兴市场
优势主权债券基金(美元)-配息 9.8326 0.003
*2022到期新兴市场
优势主权债券基金(人民币)-累积 10.3848 0.0016
*2022到期新兴市场
优势主权债券基金(人民币)-配息 9.8642 0.0015
*2025到期新兴市场
首选主权债券基金(新台币)-累积 10.4692 -0.0031
*2025到期新兴市场
首选主权债券基金(美元)-累积 10.6032 0.0045
*2025到期新兴市场
首选主权债券基金(人民币)-累积 10.577 0.0021
*2025到期新兴市场
双盈主权债券基金(美元)-累积 10.1336 0.0045
*2025到期新兴市场
双盈主权债券基金(美元)-配息 9.9374 0.0045
*2025到期新兴市场
双盈主权债券基金(人民币)-累积 10.2377 0.0024
*2025到期新兴市场
双盈主权债券基金(人民币)-配息 10.1156 0.0023
*2025到期新兴市场
双盈主权债券基金(南非币)-累积 10.5394 -0.0005
*2025到期新兴市场
双盈主权债券基金(南非币)-配息 10.1768 0.0001
*2025到期新兴市场
优质主权债券基金(美元)-累积 10.1288 0.0044
*2025到期新兴市场
优质主权债券基金(美元)-配息 10.1275 0.0044
*2025到期新兴市场
优质主权债券基金(人民币)-累积 10.1202 0.0022
*2025到期新兴市场
优质主权债券基金(人民币)-配息 10.117 0.0022
*2025到期新兴市场
优质主权债券基金(南非币)-累积 10.0601 -0.0092
*2025到期新兴市场
优质主权债券基金(南非币)-配息 10.0532 -0.0101
*2025到期新兴市场
优质主权债券基金(澳币)-累积 10.0196 -0.0029
*2025到期新兴市场
优质主权债券基金(澳币)-配息 10.019 -0.003
注:「*」表海外型基金为前一日净值


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